节日基金收益怎么算?统计各种基金的节日收益


说到国内的法定节假日,节假日基金收益的计算成为很多投资者的共同疑问。其实在节假日,有的基金有收益,有的没有收益。投资者要做个区分,那么节日基金收益怎么算呢?

节假日基金收益怎么算?

1.货币基金

该基金主要投资于货币市场,投资标的包括央行短期票据、短期债券和短期银行存款。这些投资在假期是有利可图的。因此,货币基金在关闭时仍可享受按日计提的债券利息收入和存款利息收入。

2.债券基金

债券基金的收益来源于两部分,一部分是债券净价格变动的收益,即资本利得。虽然周末节假日不开市不交易,但是所有资产的生息每天都是按照自己的规律计算的。所有资产节假日计息,每天计算,节后第一个交易日披露。也就是说,虽然假期没有交易,但是这四天每天都会有持有债券的利息收入,以及持仓存款的利息收入,这些都会在节后第一个交易日之后的基金净值中体现出来。

3.股票基金

因为股市节假日不开市,股票基金没有收益。基金持有的股票价格仍然是前一交易日的收盘价,因此净值仍然是前一交易日的净值。如果头寸中有债券或存款,则有债券利息和存款利息收入。

4.QDII基金

如果假期不是周末,那么海外市场正常开市,那么投资海外市场的QDII基金在假期仍然会有收益,前提是假期不是周末。

5.混合基金

如果混合型基金配置了股票,节假日就没有股票收益了。混合型基金如果配置债券,节假日每天都会有利息收入。如果混合型基金配置了银行存款,节假日存款也会有利息收入。

另外,投资股市的指数基金,节假日没有收益,这个投资者应该能理解。

一般来说,基金在节假日是否有收益取决于其投资标的。如果基金在节假日有收益,那么投资者可以提前进行配置,在节假日获得收益。最后提醒投资者,基金有风险,投资需谨慎。

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