价值ETF(510030)简介

价值ETF简介（510030）

基金全称：上证180价值交易开放式指数证券投资基金

基金简称：华宝上证180价值ETF

基金代码：510030（主代码）

基金类型：交易所ETF

发布日期：2010 年3 月22 日

成立日期/规模：2010年4月23日/21.092亿份

资产规模：6.39亿元（截至：2015年3月31日）

股份规模：15,303万股（截至：2015年3月31日）

基金管理人：华宝产业基金

投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。

投资范围：本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括上证180价值指数成分股及其替代成分股、新股（首次公开发行或增发）、债券、经批准的证券由中国证券监督管理委员会批准。本基金获准投资的其他金融工具。对于法律、法规或者监管机构今后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以纳入投资范围。

投资策略： 1、股票资产指数投资策略。本基金的股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方式跟踪标的指数。一般情况下，本基金根据标的指数成分股在指数中的权重确定成分股的买入和卖出数量，并根据标的指数成分股及其权重的变化做出相应的调整。当因特殊情况（如成分股停牌、流动性不足、监管及法律限制等）而无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断综合考虑相关性、估值、流动性等因素，选择标的指数中的其他成分股或替代成分股进行置换（优先考虑同行业股票），以在规定的风险承受范围内尽量减少跟踪误差限制。 2、债券投资策略根据流动性管理和战略投资的需要，本基金将投资于政府债券、金融债券及其他期限在一年以内的债券。债券投资的目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。提高基金资产的投资收益。 3、其他金融工具投资策略在法律法规允许的情况下，本基金可以根据审慎性原则，利用权证及其他相关金融衍生品来管理基金的投资组合，以提高投资效率，管理基金投资组合的风险水平更好地实现基金的投资目标。基金管理人使用上述金融衍生品必须以追求基金充分投资、降低交易成本、减少跟踪误差为目的，不得用于投机交易目的，不得作为杠杆工具放大基金收益。投资。

分红策略： 1、在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年最多分配收益12次，每次收益分配比例不低于可供分配利润的10% 。基金收益分配比例按照期末可分配利润计算。 《基金合同》生效未满3个月的，不进行收益分配； 2、基金收益分配方式为现金； 3、当基金净值增速超过同期标的指数增速1%以上时，可进行收益分配； 4.本基金按照收益分配后基金份额净值增长率尽可能接近同期标的指数增长率的原则进行收益分配。根据该基金的性质和特点，该基金的收益分配不需要以弥补浮动损失为基础。收益分配后，除权后的基金份额净值可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每只基金份额的净值。分配后的单位基金份额收益金额可能低于面值； 5、每一基金份额享有平等的分配权； 6、法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。

业绩比较基准：上证180价值指数

风险与收益特点：本基金为股票型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。该基金属于股票基金中的指数基金。它密切跟踪基础指数。是股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股市水平大致相当的产品。